会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10499281.65 | 6712039.23 | 2169931.76 |
保证金 | 1425076.71 | 682575.58 | 725499.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14739279.64 | 13996239.13 | 12797822.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1389343.42 | 20649976.14 | 600938.23 |
应收申购款 | 87694.19 | 1496268.02 | 190760.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 941740604.58 | 958848619.46 | 920775921.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 412610.78 | 442707.31 | 403478.78 |
应付基金托管费 | 137536.92 | 147569.08 | 134492.94 |
应付交易清算款 | 1209939.67 | 21015426.96 | 441771.22 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 75381.15 | 75198.61 | 69340.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 32950.99 | NaN | 45033.97 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 144273334.02 | 46246724.15 | 140465926.63 |
基金单位总额 | 547947522.89 | 648402133.64 | 566461211.41 |
未分配收益 | 249519747.67 | 264199761.67 | 213848783.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 797467270.56 | 912601895.31 | 780309994.86 |
基金单位发行总份额 | 547947522.89 | 648402133.64 | 566461211.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.42 | 1.38 |
清算备付金 | 1404056.74 | 642868.66 | 676252.36 |
买入返售证券 | 1000000.00 | NaN | 400000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 941740604.58 | 958848619.46 | 920775921.49 |
基金持有人权益合计 | 797467270.56 | 912601895.31 | 780309994.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199103.71 | 103350.05 | 189176.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 52273.44 | 58102.83 | 54269.95 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 608536.05 | 1785252.86 | 1053549.75 |
股票投资市值 | 143856842.21 | 137899324.80 | 127447882.59 |
债券投资市值 | 768743086.76 | 777412196.56 | 776443085.96 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |