会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 773483662.05 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7197397.07 | 112558243.39 | 48999574.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 396017.23 | 5095.92 | 20275.52 |
基金赎回款 | 39699.30 | 461.58 | 1089099.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 356317.93 | 4634.34 | -1068824.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 39287512.55 | 773483662.05 | 677588566.34 |
单位:元 |