会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12021431.37 | 123954297.65 | 54082753.97 |
投资收入 | 10103635.82 | 28058516.60 | 12224689.02 |
投资收入_股息收入 | 138636.88 | 1708023.80 | 1127277.46 |
投资收入_债券利息收入 | 9964998.94 | 26350492.80 | 11097411.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 36155540.11 | 89021254.95 | 28917369.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 27707889.95 | 85708053.19 | 28644109.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 8447650.16 | 3313201.76 | 273259.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 27707889.95 | 85708053.19 | 28644109.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 8447650.16 | 3313201.76 | 273259.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3124.11 | 59693.74 | 13009.50 |
其他收入小计 | 14009.58 | 34440.10 | 21350.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4824034.30 | 11396054.26 | 5083179.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 2364765.39 | 4831538.89 | 2281329.40 |
基金托管费 | 337823.67 | 690219.83 | 325904.18 |
卖出回购债券支出 | 1382176.31 | 4589063.57 | 1947941.81 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1382176.31 | 4589063.57 | 1947941.81 |
其他费用小计 | 117778.95 | 237200.00 | 118053.90 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7197397.07 | 112558243.39 | 48999574.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7197397.07 | 112558243.39 | 48999574.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7197397.07 | 112558243.39 | 48999574.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 118049.78 | 259383.45 | 128289.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |