会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33724010.45 | 10032919.94 | 10531887.92 |
| 保证金 | 3484518.75 | 6334786.00 | 8880053.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8795.92 | 8832153.35 | 14602124.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 113945.43 | 4461391.38 | NaN |
| 应收申购款 | 396017.23 | 5095.92 | 20275.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39788975.78 | 926225634.07 | 847644850.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 180646.18 | 450019.27 | 384612.80 |
| 应付基金托管费 | 25806.62 | 64288.46 | 54944.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4056987.17 | 420659.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 151356.36 | 73492.71 | 58210.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -50468.20 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 501463.23 | 152741972.02 | 170056283.93 |
| 基金单位总额 | 26581301.52 | 537107007.58 | 513835272.58 |
| 未分配收益 | 12706211.03 | 236376654.47 | 163753293.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39287512.55 | 773483662.05 | 677588566.34 |
| 基金单位发行总份额 | 26581301.52 | 537107007.58 | 513835272.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.44 | 1.32 |
| 清算备付金 | 3335250.07 | 6127776.87 | 8802944.06 |
| 买入返售证券 | NaN | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39788975.78 | 926225634.07 | 847644850.27 |
| 基金持有人权益合计 | 39287512.55 | 773483662.05 | 677588566.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99203.98 | 200000.51 | 99455.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4750.79 | 47190.52 | 49300.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 39699.30 | 461.58 | 1089099.77 |
| 股票投资市值 | 1003468.00 | 139942547.48 | 146355708.87 |
| 债券投资市值 | 1058220.00 | 753616740.00 | 667254800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
