会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 561221221.99 | 561221221.99 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 47338104.22 | 29837940.84 | 104694436.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 422008.55 | 1059723.15 | 130092.57 |
| 基金赎回款 | 671674.44 | 747378.99 | 151123.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -249665.89 | 312344.16 | -21030.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 794161168.29 | 612717063.73 | 561221221.99 |
| 单位：元 |
