会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 54393405.15 | 32952365.15 | 110197246.70 |
投资收入 | 12510472.73 | 5311044.40 | 12303786.06 |
投资收入_股息收入 | 1133683.05 | 789504.57 | 1124003.63 |
投资收入_债券利息收入 | 11376789.68 | 4521539.83 | 11179782.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53741760.00 | 32825532.61 | 77616218.25 |
证券_股票买卖价差收入 | 55829729.54 | 34001775.61 | 80570987.94 |
证券_债券买卖价差收入 | -2087969.54 | -1176243.00 | -2954769.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 55829729.54 | 34001775.61 | 80570987.94 |
证券_债券买卖价差收入 | -2087969.54 | -1176243.00 | -2954769.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3832854.39 | 2242915.95 | 2307878.61 |
其他收入小计 | 377605.93 | 344202.35 | 237432.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7055300.93 | 3114424.31 | 5502810.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 4107012.94 | 1816252.23 | 2995153.70 |
基金托管费 | 684502.30 | 302708.77 | 499192.38 |
卖出回购债券支出 | 1144.57 | NaN | 49909.51 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1144.57 | NaN | 49909.51 |
其他费用小计 | 275290.52 | 129010.30 | 247312.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 47338104.22 | 29837940.84 | 104694436.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 47338104.22 | 29837940.84 | 104694436.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 47338104.22 | 29837940.84 | 104694436.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 159113.36 | 38233.36 | 75327.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |