会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6122030.66 | 9965979.40 | 19495162.20 |
保证金 | 30294608.54 | 191921.68 | 313497.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4258250.12 | 2102051.74 | 5075819.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72199.23 | 311853.08 | 702811.93 |
应收申购款 | 422008.55 | 1059723.15 | 130092.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 795781382.43 | 617496037.96 | 562101127.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 399879.61 | 290734.30 | 274702.43 |
应付基金托管费 | 66646.59 | 48455.72 | 45783.74 |
应付交易清算款 | NaN | 3388204.05 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 201353.37 | 150848.25 | 139563.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1620214.14 | 4778974.23 | 879905.91 |
基金单位总额 | 481966302.24 | 380889217.48 | 367709755.28 |
未分配收益 | 312194866.05 | 231827846.25 | 193511466.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 794161168.29 | 612717063.73 | 561221221.99 |
基金单位发行总份额 | 481966302.24 | 380889217.48 | 367709755.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.61 | 1.53 |
清算备付金 | 30278371.67 | 171906.72 | 266857.18 |
买入返售证券 | 100000370.00 | 155710865.57 | 71190490.60 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 795781382.43 | 617496037.96 | 562101127.90 |
基金持有人权益合计 | 794161168.29 | 612717063.73 | 561221221.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200163.53 | 93349.77 | 174849.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.39 | 1981.59 | 17042.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 671674.44 | 747378.99 | 151123.06 |
股票投资市值 | 148324160.16 | 150578522.52 | 155077373.79 |
债券投资市值 | 506287755.17 | 296527120.82 | 300115879.95 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |