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招商丰盛稳定增长C(002417)

招商丰盛稳定增长C(002417)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值83331898.62101842389.94101842389.94
二、本期经营活动:   
基金净收益18296578.7422470595.367447519.20
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款109790.0525831.505280.43
基金赎回款862564.095967623.0733957.98
基金单位交易产生的基金净值变动数-752774.04-5941791.57-28677.55
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值78142991.3483331898.6287373629.21
单位:元