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招商丰盛稳定增长C(002417)

招商丰盛稳定增长C(002417)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2483728.792559424.602093058.90
保证金610638.34721851.70764418.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息118990.38131098.3442669.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款611198.051733370.02622565.34
应收申购款109790.0525831.505280.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值82553080.4696122741.5488848922.43
应付基金管理费及业绩报酬92012.06115197.85102569.19
应付基金托管费15335.3419199.6317094.85
应付交易清算款219481.021573561.06694393.43
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金130880.56132023.55331665.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-390.47NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4410089.1212790842.921475293.22
基金单位总额44179356.0760203472.5173974216.01
未分配收益33963635.2723128426.1113399413.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值78142991.3483331898.6287373629.21
基金单位发行总份额44179356.0760203472.5173974216.01
每份基金单位资产净值1.771.391.18
清算备付金565572.34698549.76662270.07
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计82553080.4696122741.5488848922.43
基金持有人权益合计78142991.3483331898.6287373629.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181313.66270062.85285006.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.781.746.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款862564.095967623.0733957.98
股票投资市值74459082.4082334913.7881324129.88
债券投资市值4159652.458616251.603996800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元