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招商丰盛稳定增长C(002417)

招商丰盛稳定增长C(002417)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款156305.752236397.202491373.88
保证金450545.37579562.44587097.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息61387.10117620.8155715.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款61929.40102342.7137891.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值71176987.0582638783.6179521905.35
应付基金管理费及业绩报酬88181.5989518.8890651.79
应付基金托管费14696.9514919.8315108.64
应付交易清算款109986.9134431.0036528.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金42309.2165971.4079724.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1446.58NaN-1146.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3675334.634139268.683913061.79
基金单位总额29734553.4433690873.2034431393.79
未分配收益37767098.9844808641.7341177449.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67501652.4278499514.9375608843.56
基金单位发行总份额29734553.4433690873.2034431393.79
每份基金单位资产净值2.262.322.19
清算备付金439883.56554394.70575232.94
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计71176987.0582638783.6179521905.35
基金持有人权益合计67501652.4278499514.9375608843.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债120106.28159832.74120365.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9.72NaN0.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款92814.06529872.25418853.68
股票投资市值64023125.2375442167.5571983569.21
债券投资市值6423694.204160692.904366257.87
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元