会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2483728.79 | 2559424.60 | 2093058.90 |
| 保证金 | 610638.34 | 721851.70 | 764418.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 118990.38 | 131098.34 | 42669.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 611198.05 | 1733370.02 | 622565.34 |
| 应收申购款 | 109790.05 | 25831.50 | 5280.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 82553080.46 | 96122741.54 | 88848922.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92012.06 | 115197.85 | 102569.19 |
| 应付基金托管费 | 15335.34 | 19199.63 | 17094.85 |
| 应付交易清算款 | 219481.02 | 1573561.06 | 694393.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 130880.56 | 132023.55 | 331665.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -390.47 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4410089.12 | 12790842.92 | 1475293.22 |
| 基金单位总额 | 44179356.07 | 60203472.51 | 73974216.01 |
| 未分配收益 | 33963635.27 | 23128426.11 | 13399413.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78142991.34 | 83331898.62 | 87373629.21 |
| 基金单位发行总份额 | 44179356.07 | 60203472.51 | 73974216.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.39 | 1.18 |
| 清算备付金 | 565572.34 | 698549.76 | 662270.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 82553080.46 | 96122741.54 | 88848922.43 |
| 基金持有人权益合计 | 78142991.34 | 83331898.62 | 87373629.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181313.66 | 270062.85 | 285006.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.78 | 1.74 | 6.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 862564.09 | 5967623.07 | 33957.98 |
| 股票投资市值 | 74459082.40 | 82334913.78 | 81324129.88 |
| 债券投资市值 | 4159652.45 | 8616251.60 | 3996800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
