会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19701844.21 | 26125745.49 | 9439955.25 |
| 投资收入 | 435694.45 | 1345316.16 | 1017640.84 |
| 投资收入_股息收入 | 371821.69 | 709824.68 | 447897.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 63872.76 | 635491.48 | 569742.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12539669.58 | 12069155.68 | 3315562.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12541068.28 | 9886427.56 | 1200831.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1398.70 | 2182728.12 | 2114730.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12541068.28 | 9886427.56 | 1200831.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1398.70 | 2182728.12 | 2114730.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 35955.39 | 35955.39 |
| 其他收入小计 | 40717.06 | 107206.77 | 5875.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1405265.47 | 3655150.13 | 1992436.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 568682.24 | 1469153.22 | 702607.59 |
| 基金托管费 | 94780.38 | 244858.82 | 117101.27 |
| 卖出回购债券支出 | 34483.86 | 115715.35 | 65583.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 34483.86 | 115715.35 | 65583.28 |
| 其他费用小计 | 100994.81 | 215637.33 | 108352.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18296578.74 | 22470595.36 | 7447519.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18296578.74 | 22470595.36 | 7447519.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18296578.74 | 22470595.36 | 7447519.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13105.81 | 46569.19 | 29628.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
