会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 915245798.97 | 915245798.97 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 143897672.31 | 91618012.75 | 206574588.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 841256.26 | 1813114.14 | 2425628.19 |
基金赎回款 | 99804295.16 | 1422752.50 | 5462091.26 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -98963038.90 | 390361.64 | -3036463.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 789885764.90 | 853601312.08 | 915245798.97 |
单位:元 |