会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28010721.05 | 51651124.95 | 23738148.79 |
| 保证金 | 19817967.53 | 18653662.15 | 19459336.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 285135.82 | 275776.16 | 1028680.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 80676769.88 | 574072.08 | 809280.55 |
| 应收申购款 | 841256.26 | 1813114.14 | 2425628.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 891682479.89 | 856670393.27 | 922506345.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 600432.95 | 569290.59 | 593819.28 |
| 应付基金托管费 | 75054.11 | 71161.30 | 74227.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1032886.07 | 811045.03 | 861859.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 101796714.99 | 3069081.19 | 7260546.45 |
| 基金单位总额 | 585310739.49 | 667306607.63 | 670995911.89 |
| 未分配收益 | 204575025.41 | 186294704.45 | 244249887.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 789885764.90 | 853601312.08 | 915245798.97 |
| 基金单位发行总份额 | 585310739.49 | 667306607.63 | 670995911.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.28 | 1.36 |
| 清算备付金 | 17324920.14 | 14765899.49 | 14672564.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 891682479.89 | 856670393.27 | 922506345.42 |
| 基金持有人权益合计 | 789885764.90 | 853601312.08 | 915245798.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238824.57 | 134022.86 | 234358.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11909.60 | 20003.81 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 99804295.16 | 1422752.50 | 5462091.26 |
| 股票投资市值 | 722460764.05 | 770880643.79 | 828713904.99 |
| 债券投资市值 | 39589865.30 | 12822000.00 | 46331366.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
