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创金合信中证500指数A(002311)

创金合信中证500指数A(002311)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入161497787.8999215309.63221429016.22
投资收入11938602.867136862.156442099.20
投资收入_股息收入11371520.346990750.915923015.64
投资收入_债券利息收入567082.52146111.24519083.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入160869438.5393484315.03197419212.38
证券_股票买卖价差收入160945051.7793490904.24197482232.08
证券_债券买卖价差收入-75613.24-6589.21-63019.70
证券_股票买卖价差收入160945051.7793490904.24197482232.08
证券_债券买卖价差收入-75613.24-6589.21-63019.70
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1666567.37982203.033020699.25
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用17600115.587597296.8814854428.22
基金管理费及业绩报酬6397374.372629065.115838893.72
基金托管费799671.75328633.08729861.68
卖出回购债券支出7606.703397.6957056.96
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出7606.703397.6957056.96
其他费用小计314713.55144052.70303131.20
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益143897672.3191618012.75206574588.00
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益143897672.3191618012.75206574588.00
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩143897672.3191618012.75206574588.00
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息313408.33153984.43318971.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元