会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 764848479.24 | 764848479.24 | 220436782.41 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 55442093.82 | 38158978.75 | 54328364.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 61202.95 | 9504.89 | 298512.61 |
基金赎回款 | 117255.67 | 47818.82 | 555934.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -56052.72 | -38313.93 | -257422.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 983139752.63 | 852990439.27 | 764848479.24 |
单位:元 |