会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 74172829.37 | 46105067.38 | 61049177.22 |
投资收入 | 26444551.25 | 11555164.86 | 4978786.24 |
投资收入_股息收入 | 1259677.93 | 668603.62 | 1005079.73 |
投资收入_债券利息收入 | 25184873.32 | 10886561.24 | 3973706.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 63797017.62 | 25688872.87 | 30357430.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 62865242.03 | 24726383.41 | 30089471.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 931775.59 | 962489.46 | 267959.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 62865242.03 | 24726383.41 | 30089471.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 931775.59 | 962489.46 | 267959.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 126926.95 | 45986.31 | 919851.09 |
其他收入小计 | 544855.51 | 498834.23 | 493028.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 130.52 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18730735.55 | 7946088.63 | 6720812.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 13799658.65 | 6082735.18 | 4644784.96 |
基金托管费 | 2299943.09 | 1013789.22 | 774130.75 |
卖出回购债券支出 | 131277.39 | 1713.70 | 46728.29 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 131277.39 | 1713.70 | 46728.29 |
其他费用小计 | 255176.00 | 125987.27 | 237174.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 55442093.82 | 38158978.75 | 54328364.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 55442093.82 | 38158978.75 | 54328364.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 55442093.82 | 38158978.75 | 54328364.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 170698.90 | 82796.97 | 271803.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |