会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12226950.98 | 5326175.96 | 29817433.51 |
保证金 | 3486932.85 | 3387471.00 | 2886432.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12641479.83 | 9674892.33 | 7080163.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 393911.09 | NaN |
应收申购款 | 61202.95 | 9504.89 | 298512.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 987457846.40 | 856666320.22 | 766870387.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1252401.10 | 1036496.04 | 936589.71 |
应付基金托管费 | 208733.51 | 172749.34 | 156098.28 |
应付交易清算款 | 2100506.33 | 1976941.12 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 360772.41 | 271328.17 | 139951.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4318093.77 | 3675880.95 | 2021908.27 |
基金单位总额 | 630046131.81 | 556532950.25 | 523940243.13 |
未分配收益 | 353093620.82 | 296457489.02 | 240908236.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 983139752.63 | 852990439.27 | 764848479.24 |
基金单位发行总份额 | 630046131.81 | 556532950.25 | 523940243.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.53 | 1.46 |
清算备付金 | 3397958.12 | 3337307.27 | 2856522.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 30000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 987457846.40 | 856666320.22 | 766870387.51 |
基金持有人权益合计 | 983139752.63 | 852990439.27 | 764848479.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 195204.65 | 96788.55 | 180423.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 83220.10 | 73758.91 | 52910.25 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 117255.67 | 47818.82 | 555934.81 |
股票投资市值 | 181721780.11 | 189697947.15 | 146945683.17 |
债券投资市值 | 777319499.68 | 648176417.80 | 549842162.46 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |