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前海开源沪港深优势(001875)

前海开源沪港深优势(001875)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值7355115997.92NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-380853314.812010030243.30350860671.48
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款24433732.9451939711.16126253389.45
基金赎回款242575947.54261963903.0310203170.31
基金单位交易产生的基金净值变动数-218142214.60-210024191.87116050219.14
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值17353636454.377355115997.921696760806.24
单位:元