会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1712711897.28 | -187911187.58 | 2112441144.00 |
| 投资收入 | 80041844.92 | 59854513.88 | 7463838.58 |
| 投资收入_股息收入 | 80041844.92 | 59854513.88 | 7449285.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 14553.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1530951653.25 | -746006800.08 | 700791116.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1530951653.25 | -746006800.08 | 663282281.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 37508835.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1530951653.25 | -746006800.08 | 663282281.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 37508835.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 410865.87 | 410865.87 | NaN |
| 其他收入小计 | 47800034.94 | 35579829.72 | 26249732.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 361263209.64 | 192942127.23 | 102410900.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 222529290.11 | 127822072.56 | 59794456.62 |
| 基金托管费 | 37088215.06 | 21303678.78 | 9965742.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 385403.01 | 183533.38 | 286876.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2073975106.92 | -380853314.81 | 2010030243.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2073975106.92 | -380853314.81 | 2010030243.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2073975106.92 | -380853314.81 | 2010030243.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7669102.55 | 5201013.21 | 2442842.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
