新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
前海开源沪港深优势(001875)

前海开源沪港深优势(001875)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-187911187.582112441144.00360882915.56
投资收入59854513.887463838.585372650.30
投资收入_股息收入59854513.887449285.205371457.85
投资收入_债券利息收入NaN14553.381192.45
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-746006800.08700791116.9850711839.99
证券_股票买卖价差收入-746006800.08663282281.6047151544.22
证券_债券买卖价差收入NaN37508835.383560295.77
证券_股票买卖价差收入-746006800.08663282281.6047151544.22
证券_债券买卖价差收入NaN37508835.383560295.77
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入410865.87NaNNaN
其他收入小计35579829.7226249732.362420298.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用192942127.23102410900.7010022244.08
基金管理费及业绩报酬127822072.5659794456.625546889.69
基金托管费21303678.789965742.84924481.61
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计183533.38286876.54116746.77
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-380853314.812010030243.30350860671.48
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-380853314.812010030243.30350860671.48
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-380853314.812010030243.30350860671.48
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息5201013.212442842.44310468.55
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元