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前海开源沪港深优势(001875)

前海开源沪港深优势(001875)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款909997335.331000792862.72656797504.24
保证金16275422.9037367562.475311910.61
应收股利NaN8115652.80NaN
应收利息120738.28204559.08171202.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN167135817.72180675311.10
应收申购款NaN24433732.9451939711.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11522705848.7517631881520.707847721574.24
应付基金管理费及业绩报酬14703686.2322580595.0410839345.16
应付基金托管费2450614.373763432.511806557.52
应付交易清算款54837717.99NaN210334965.57
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7995407.758598074.466737852.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额124564559.09278245066.33492605576.32
基金单位总额4873229844.696611321920.993005406226.61
未分配收益6524911444.9710742314533.384349709771.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11398141289.6617353636454.377355115997.92
基金单位发行总份额4805766123.396565421596.823005406226.61
每份基金单位资产净值2.362.642.45
清算备付金13188745.6433371070.583105781.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11522705848.7517631881520.707847721574.24
基金持有人权益合计11398141289.6617353636454.377355115997.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债328059.15712515.46922917.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN35.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44227284.24242575947.54261963903.03
股票投资市值10596312352.2416393831332.976952825934.65
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元