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前海开源沪港深优势(001875)

前海开源沪港深优势(001875)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1000792862.72656797504.2462699800.66
保证金37367562.475311910.6128346619.46
应收股利8115652.80NaN1818850.22
应收利息204559.08171202.4847281.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款167135817.72180675311.1025522.56
应收申购款24433732.9451939711.16126253389.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17631881520.707847721574.241734341829.22
应付基金管理费及业绩报酬22580595.0410839345.161477962.68
应付基金托管费3763432.511806557.52246327.14
应付交易清算款NaN210334965.5724565851.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8598074.466737852.33800981.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额278245066.33492605576.3237581022.98
基金单位总额6611321920.993005406226.61736368553.62
未分配收益10742314533.384349709771.31960392252.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值17353636454.377355115997.921696760806.24
基金单位发行总份额6565421596.823005406226.61736368553.62
每份基金单位资产净值2.642.452.30
清算备付金33371070.583105781.8125086142.59
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17631881520.707847721574.241734341829.22
基金持有人权益合计17353636454.377355115997.921696760806.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债712515.46922917.13286692.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN35.5837.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款242575947.54261963903.0310203170.31
股票投资市值16393831332.976952825934.651487504048.42
债券投资市值NaNNaN27646317.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元