会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 431890654.13 | 431890654.13 | 167759883.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5057772.58 | 10366628.59 | 62681173.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 909.20 | 20368.05 | 10901.09 |
| 基金赎回款 | 29690093.54 | 21455418.72 | 18621725.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29689184.34 | -21435050.67 | -18610824.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 132436727.73 | 288307112.35 | 431890654.13 |
| 单位：元 |
