会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27228742.15 | 157539411.60 | 51421270.88 |
保证金 | 511583.64 | 21208146.63 | 61096362.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 153215.68 | 22900.85 | 2162902.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2629305.44 | 1313473.79 | 390151.66 |
应收申购款 | 909.20 | 20368.05 | 10901.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 162489584.32 | 310288953.87 | 451216785.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 139214.00 | 259200.13 | 368447.77 |
应付基金托管费 | 27842.81 | 51840.04 | 73689.57 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 15260.30 | 114219.76 | 71747.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30052856.59 | 21981841.52 | 19326131.55 |
基金单位总额 | 97852277.93 | 209761191.39 | 323172013.06 |
未分配收益 | 34584449.80 | 78545920.96 | 108718641.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 132436727.73 | 288307112.35 | 431890654.13 |
基金单位发行总份额 | 97852277.93 | 209761191.39 | 323172013.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.37 | 1.34 |
清算备付金 | 502821.84 | 21197267.84 | 61016905.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 162489584.32 | 310288953.87 | 451216785.68 |
基金持有人权益合计 | 132436727.73 | 288307112.35 | 431890654.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180229.91 | 93920.48 | 183562.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.09 | 6958.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 29690093.54 | 21455418.72 | 18621725.67 |
股票投资市值 | 123884455.51 | 130155052.95 | 146141196.66 |
债券投资市值 | 8081372.70 | 29600.00 | 189994000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |