会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9516184.52 | 13063251.15 | 67661942.46 |
投资收入 | 3672585.92 | 2354900.11 | 4725276.46 |
投资收入_股息收入 | 2149437.27 | 880879.08 | 1856352.30 |
投资收入_债券利息收入 | 1523148.65 | 1474021.03 | 2868924.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 32292598.06 | 30513865.26 | 46535719.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 31694341.74 | 29946227.28 | 46646722.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 598256.32 | 567637.98 | -111003.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 31694341.74 | 29946227.28 | 46646722.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 598256.32 | 567637.98 | -111003.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 589443.25 | 443933.10 | 497273.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 103.79 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4458411.94 | 2696622.56 | 4980769.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 2833703.10 | 1669027.40 | 3217172.76 |
基金托管费 | 566740.63 | 333805.48 | 643434.63 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 219559.26 | 108991.29 | 221936.47 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5057772.58 | 10366628.59 | 62681173.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5057772.58 | 10366628.59 | 62681173.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5057772.58 | 10366628.59 | 62681173.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 673404.50 | 257664.85 | 719524.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |