会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4935787312.93 | 4935787312.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 405345233.32 | 330640520.69 | 1626887571.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7400195.69 | 14734619.61 | 64577927.29 |
| 基金赎回款 | 8873255.80 | 147458128.52 | 91750541.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1473060.11 | -132723508.91 | -27172614.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5718315650.08 | 6745308834.83 | 4935787312.93 |
| 单位：元 |
