会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 566643914.35 | 407827384.01 | 1691506804.15 |
投资收入 | 18416903.95 | 17758512.61 | 10126646.21 |
投资收入_股息收入 | 18416903.95 | 17758512.61 | 10124670.21 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1976.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1094716826.97 | 226013652.49 | 653129983.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 1094716826.97 | 226013652.49 | 649756988.82 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3372994.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 1094716826.97 | 226013652.49 | 649756988.82 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3372994.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 38383.66 | 38383.66 | 218679.42 |
其他收入小计 | 31764634.71 | 22944483.01 | 30572630.44 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 161298681.03 | 77186863.32 | 64619232.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 94314727.86 | 48557206.65 | 40581185.26 |
基金托管费 | 15719121.33 | 8092867.71 | 6763530.86 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 330682.72 | 171831.51 | 141136.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 405345233.32 | 330640520.69 | 1626887571.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 405345233.32 | 330640520.69 | 1626887571.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 405345233.32 | 330640520.69 | 1626887571.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4620365.08 | 2872697.80 | 2226177.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |