会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 998484846.19 | 805409784.60 | 741297918.68 |
| 保证金 | 13438588.47 | 14539542.04 | 11183462.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 103228.44 | 123809.18 | 76852.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 101026248.90 | 36900999.23 | NaN |
| 应收申购款 | 7400195.69 | 14734619.61 | 64577927.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5742446935.75 | 6909473515.21 | 5398242791.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7419986.96 | 8236019.87 | 5987360.83 |
| 应付基金托管费 | 1236664.51 | 1372669.96 | 997893.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | 211341.60 | 359276206.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6326548.31 | 6356851.99 | 4157392.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24131285.67 | 164164680.38 | 462455478.79 |
| 基金单位总额 | 1797990599.13 | 2128720225.93 | 1658394574.73 |
| 未分配收益 | 3920325050.95 | 4616588608.90 | 3277392738.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5718315650.08 | 6745308834.83 | 4935787312.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1797990599.13 | 2128720225.93 | 1658394574.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.18 | 3.17 | 2.98 |
| 清算备付金 | 11796189.39 | 13226705.52 | 9797538.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 319200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5742446935.75 | 6909473515.21 | 5398242791.72 |
| 基金持有人权益合计 | 5718315650.08 | 6745308834.83 | 4935787312.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 274830.09 | 529668.44 | 286083.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8873255.80 | 147458128.52 | 91750541.77 |
| 股票投资市值 | 4621993828.06 | 6037764760.55 | 4261906630.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
