会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10780386878.45 | 10780386878.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -77681059.19 | 253923836.07 | 3650505503.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1610400.37 | 6135439.08 | 24073375.20 |
| 基金赎回款 | 8850320.60 | 109754346.45 | 62410685.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7239920.23 | -103618907.37 | -38337309.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4038442670.32 | 7107280503.32 | 10780386878.45 |
| 单位：元 |
