会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 78057396.46 | 263907110.99 | 673540246.80 |
| 保证金 | 3344610.06 | 1135527.82 | 7903727.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2897447.32 | 1606810.50 | 5031362.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5690153.20 | 58106937.03 | NaN |
| 应收申购款 | 1610400.37 | 6135439.08 | 24073375.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4054828194.21 | 7229166916.08 | 10939231265.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5238844.64 | 8808629.31 | 11947534.79 |
| 应付基金托管费 | 873140.76 | 1468104.90 | 1991255.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 79630526.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1280194.92 | 1364968.23 | 2524252.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16385523.89 | 121886412.76 | 158844387.26 |
| 基金单位总额 | 1858414542.73 | 3147648633.14 | 4985179525.38 |
| 未分配收益 | 2180028127.59 | 3959631870.18 | 5795207353.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4038442670.32 | 7107280503.32 | 10780386878.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1858414542.73 | 3147648633.14 | 4985179525.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 2.26 | 2.16 |
| 清算备付金 | 2569162.11 | 139361.27 | 7186664.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4054828194.21 | 7229166916.08 | 10939231265.71 |
| 基金持有人权益合计 | 4038442670.32 | 7107280503.32 | 10780386878.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 142966.62 | 490346.73 | 338721.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 56.35 | 17.14 | 1410.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8850320.60 | 109754346.45 | 62410685.19 |
| 股票投资市值 | 3801684287.60 | 6621112558.16 | 10000819494.79 |
| 债券投资市值 | 161543899.20 | 277162532.50 | 227863059.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
