会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 821561424.36 | 821561424.36 | 368544631.96 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 63062252.80 | 42910634.62 | 103358067.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11723.41 | 43538.61 | 9636.02 |
基金赎回款 | 2157.66 | 8025.43 | 37282.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9565.75 | 35513.18 | -27646.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 723398433.39 | 825124596.08 | 821561424.36 |
单位:元 |