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博时新起点混合A(001424)

博时新起点混合A(001424)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4402244.125979567.662570481.30
保证金1014778.973299747.556425792.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13050999.609171677.20404724.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1219217.83238987.54114017651.48
应收申购款43538.619636.0214660.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值885658611.92824489804.81464716608.66
应付基金管理费及业绩报酬408953.05408388.24170392.59
应付基金托管费170397.07170161.7370996.91
应付交易清算款NaN1975450.49114020718.50
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金59564.4182530.57398969.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6789.84-811.50NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额60534015.842928380.45115244707.27
基金单位总额369014716.45388443357.96206742712.95
未分配收益456109879.63433118066.40142729188.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值825124596.08821561424.36349471901.39
基金单位发行总份额369014716.45388443357.96206742712.95
每份基金单位资产净值2.242.121.69
清算备付金949950.833176672.256332005.35
买入返售证券2800000.00NaN111700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计885658611.92824489804.81464716608.66
基金持有人权益合计825124596.08821561424.36349471901.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债96086.71169325.4189003.27
收益分配NaNNaNNaN
未交税金46663.3773792.546.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8025.4337282.70492690.68
股票投资市值126817460.55163459302.04207912664.09
债券投资市值736310372.24642330886.8021670633.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元