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博时新起点混合A(001424)

博时新起点混合A(001424)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入47410255.68109229332.18-1801816.21
投资收入13089270.0012355181.353213155.44
投资收入_股息收入971791.744077765.062986764.12
投资收入_债券利息收入12117478.268277416.29226391.32
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入76938462.6551424254.471967115.97
证券_股票买卖价差收入75991347.9351864499.231785092.00
证券_债券买卖价差收入947114.72-440244.76182023.97
证券_股票买卖价差收入75991347.9351864499.231785092.00
证券_债券买卖价差收入947114.72-440244.76182023.97
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入180611.23600888.69330297.53
其他收入小计141533.6665624.7339392.29
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4499621.065871264.432427913.12
基金管理费及业绩报酬2394299.432848071.481049266.93
基金托管费997624.751186696.38437194.50
卖出回购债券支出360702.58220056.271573.08
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出360702.58220056.271573.08
其他费用小计117751.20221933.85104733.47
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益42910634.62103358067.75-4229729.33
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益42910634.62103358067.75-4229729.33
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩42910634.62103358067.75-4229729.33
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息44091.2286267.5626915.25
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元