会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 768732339.49 | 768732339.49 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30440391.46 | 29248164.29 | 83722389.13 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3538.85 | 219985.94 | 34679.63 |
基金赎回款 | 24412.21 | 159197.60 | 6558.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20873.36 | 60788.34 | 28120.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 60333513.80 | 65907961.39 | 768732339.49 |
单位:元 |