会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4751509.74 | 28966955.45 | 13661069.96 |
保证金 | 46094.45 | 26934.97 | 22507.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 483883.67 | 31783.40 | 8016160.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 389588.40 | NaN | 1632760.25 |
应收申购款 | 3538.85 | 219985.94 | 34679.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 60702540.11 | 66683025.89 | 769674902.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 39832.42 | 207492.88 | 451562.77 |
应付基金托管费 | 14225.85 | 74104.61 | 161272.40 |
应付交易清算款 | 79694.10 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30798.56 | 233285.68 | 71547.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 369026.31 | 775064.50 | 942563.23 |
基金单位总额 | 40070478.42 | 44665940.32 | 546291119.44 |
未分配收益 | 20263035.38 | 21242021.07 | 222441220.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 60333513.80 | 65907961.39 | 768732339.49 |
基金单位发行总份额 | 40070478.42 | 44665940.32 | 546291119.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.48 | 1.41 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 26000150.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 60702540.11 | 66683025.89 | 769674902.72 |
基金持有人权益合计 | 60333513.80 | 65907961.39 | 768732339.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180063.14 | 99257.42 | 200000.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.03 | 1726.31 | 51621.30 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 24412.21 | 159197.60 | 6558.86 |
股票投资市值 | 4710983.00 | 11437216.13 | 141102706.30 |
债券投资市值 | 50316942.00 | NaN | 605205019.11 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |