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华安新回报灵活(001311)

华安新回报灵活(001311)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4751509.7428966955.4513661069.96
保证金46094.4526934.9722507.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息483883.6731783.408016160.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款389588.40NaN1632760.25
应收申购款3538.85219985.9434679.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值60702540.1166683025.89769674902.72
应付基金管理费及业绩报酬39832.42207492.88451562.77
应付基金托管费14225.8574104.61161272.40
应付交易清算款79694.10NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30798.56233285.6871547.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额369026.31775064.50942563.23
基金单位总额40070478.4244665940.32546291119.44
未分配收益20263035.3821242021.07222441220.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值60333513.8065907961.39768732339.49
基金单位发行总份额40070478.4244665940.32546291119.44
每份基金单位资产净值1.511.481.41
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN26000150.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计60702540.1166683025.89769674902.72
基金持有人权益合计60333513.8065907961.39768732339.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180063.1499257.42200000.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.031726.3151621.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款24412.21159197.606558.86
股票投资市值4710983.0011437216.13141102706.30
债券投资市值50316942.00NaN605205019.11
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元