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华安新回报灵活(001311)

华安新回报灵活(001311)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益240832.79-197209.3760200921.06
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----20263035.38
基金份额可分配收益/损失----0.51
期末基金资产总值------
期末基金资产净值54694802.1956932068.2260333513.80
基金资产净值收益率(%)----8.12
本期基金资产净值增长率(%)----7.04
基金累计资产净值增长率(%)----50.60
单位:元