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工银瑞信新材料(001158)

工银瑞信新材料(001158)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2134468014.91NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益313808809.081114510884.10262186443.99
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款8547996.9147836996.77846679.03
基金赎回款34912012.2025369616.7222639810.19
基金单位交易产生的基金净值变动数-26364015.2922467380.05-21793131.16
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2459393459.712134468014.911769354877.13
单位:元