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工银瑞信新材料(001158)

工银瑞信新材料(001158)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入87712876.32-833338925.90-389755118.95
投资收入5967107.748286885.898092231.55
投资收入_股息收入5967107.748286885.898092231.55
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-67973243.85-655802333.87-521351658.16
证券_股票买卖价差收入-67973243.85-655802333.87-521351658.16
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-67973243.85-655802333.87-521351658.16
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2012488.881799920.10217106.88
其他收入小计329540.284096015.812820966.73
其他_利息收入4581.75NaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用27954353.3074863273.7939023226.43
基金管理费及业绩报酬19466423.6046940538.5923410595.66
基金托管费3244403.957823423.163901765.96
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计222390.56435851.21213628.04
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益59758523.02-908202199.69-428778345.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益59758523.02-908202199.69-428778345.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩59758523.02-908202199.69-428778345.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2092653.305792760.682790065.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元