新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
工银瑞信新材料(001158)

工银瑞信新材料(001158)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入336220674.081150185617.15279908203.74
投资收入14450008.4423980666.8121140272.50
投资收入_股息收入14446040.5523670120.4520832990.27
投资收入_债券利息收入3967.89310546.36307282.23
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入193131011.78373681794.64116259941.69
证券_股票买卖价差收入189521504.22372555353.81115381234.96
证券_债券买卖价差收入3609507.561126440.83878706.73
证券_股票买卖价差收入189521504.22372555353.81115381234.96
证券_债券买卖价差收入3609507.561126440.83878706.73
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN41284.0841284.08
其他收入小计4887849.831042965.96272138.74
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用22411865.0035674733.0517721759.75
基金管理费及业绩报酬17772442.5026807812.3813169846.39
基金托管费2962073.784467968.792194974.43
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计128477.77264958.56129244.69
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益313808809.081114510884.10262186443.99
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益313808809.081114510884.10262186443.99
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩313808809.081114510884.10262186443.99
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息405915.491042742.82812066.29
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元