会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 151192780.40 | 227380672.58 | 142312915.61 |
| 保证金 | 237831.00 | 1020068.93 | 813206.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18143.84 | 23040.17 | 17079.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5771967.72 | 7771133.04 | 10445399.55 |
| 应收申购款 | 3128221.53 | 8547996.91 | 47836996.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2379259931.17 | 2498300166.59 | 2163199672.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3053382.95 | 2932494.93 | 2461872.37 |
| 应付基金托管费 | 508897.15 | 488749.16 | 410312.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 189833.99 | 314966.70 | 262156.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9241932.93 | 38906706.88 | 28731657.48 |
| 基金单位总额 | 1286416064.43 | 1530757987.73 | 1540040550.38 |
| 未分配收益 | 1083601933.81 | 928635471.98 | 594427464.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2370017998.24 | 2459393459.71 | 2134468014.91 |
| 基金单位发行总份额 | 1286416064.43 | 1530757987.73 | 1540040550.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.61 | 1.39 |
| 清算备付金 | 26745.28 | 750891.44 | 498956.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2379259931.17 | 2498300166.59 | 2163199672.39 |
| 基金持有人权益合计 | 2370017998.24 | 2459393459.71 | 2134468014.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220857.56 | 258473.08 | 227670.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.30 | 10.81 | 29.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5268953.98 | 34912012.20 | 25369616.72 |
| 股票投资市值 | 2216270053.20 | 2250765105.66 | 1952339672.92 |
| 债券投资市值 | 2640933.48 | 2792149.30 | 9434401.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
