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工银瑞信新材料(001158)

工银瑞信新材料(001158)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款227380672.58142312915.61158474882.72
保证金1020068.93813206.581802684.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23040.1717079.9016693.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7771133.0410445399.5513546599.03
应收申购款8547996.9147836996.77846679.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2498300166.592163199672.391795147259.49
应付基金管理费及业绩报酬2932494.932461872.372134829.50
应付基金托管费488749.16410312.07355804.91
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金314966.70262156.32542912.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额38906706.8828731657.4825792382.36
基金单位总额1530757987.731540040550.382016726430.27
未分配收益928635471.98594427464.53-247371553.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2459393459.712134468014.911769354877.13
基金单位发行总份额1530757987.731540040550.382016726430.27
每份基金单位资产净值1.611.390.88
清算备付金750891.44498956.741432419.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2498300166.592163199672.391795147259.49
基金持有人权益合计2459393459.712134468014.911769354877.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债258473.08227670.49119025.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10.8129.51NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款34912012.2025369616.7222639810.19
股票投资市值2250765105.661952339672.921620459720.96
债券投资市值2792149.309434401.06NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元