新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
工银瑞信新材料(001158)

工银瑞信新材料(001158)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款147613455.60237745472.31205757183.78
保证金16848585.4619750169.1313435477.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19030.15116110.67120015.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款87160208.35NaN161523.65
应收申购款166606.79261465.325061949.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2581144265.172709429772.643468268072.63
应付基金管理费及业绩报酬3054655.553512449.724037678.62
应付基金托管费509109.25585408.30672946.43
应付交易清算款1267746.7713223828.2213031023.02
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2235690.903280860.095864864.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11512511.0123726085.6737748510.70
基金单位总额3641376173.373890872294.384248872881.13
未分配收益-1071744419.21-1205168607.41-818353319.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2569631754.162685703686.973430519561.93
基金单位发行总份额3641376173.373890872294.384248872881.13
每份基金单位资产净值0.710.690.81
清算备付金15867557.8118232338.6811782425.36
买入返售证券100000000.00NaN50000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2581144265.172709429772.643468268072.63
基金持有人权益合计2569631754.162685703686.973430519561.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债212393.97314631.27224795.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4232914.572808908.0713917202.22
股票投资市值2229336378.822451556555.213193731923.20
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元