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景顺长城中国回报(000772)

景顺长城中国回报(000772)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN50901881.4185213711.17
二、本期经营活动:   
基金净收益160559448.529090293.64-20024545.28
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款381920.7216063.8844819.82
基金赎回款83776.4581755.191119.86
基金单位交易产生的基金净值变动数298144.27-65691.3143699.96
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1126909215.8355771566.7350901881.41
单位:元