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景顺长城中国回报(000772)

景顺长城中国回报(000772)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入175996733.5710183569.72-17882278.11
投资收入6010707.40173200.781646095.31
投资收入_股息收入5966915.62173200.781456461.27
投资收入_债券利息收入43791.78NaN189634.04
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入94120227.354666952.79-14525478.31
证券_股票买卖价差收入94120227.354666952.79-14401096.99
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-124381.32
证券_股票买卖价差收入94120227.354666952.79-14401096.99
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-124381.32
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN52740.92NaN
其他收入小计594409.2710539.439514.38
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用15437285.051093276.082142267.17
基金管理费及业绩报酬6571227.10409715.81996166.87
基金托管费1095204.4968285.91166027.84
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计108938.60110794.54327948.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益160559448.529090293.64-20024545.28
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益160559448.529090293.64-20024545.28
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩160559448.529090293.64-20024545.28
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息433996.1179163.1271596.49
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元