会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15638435.20 | -53846215.15 | 431816903.88 |
| 投资收入 | 46399467.23 | 8168222.49 | 8270881.75 |
| 投资收入_股息收入 | 46301686.96 | 8070442.79 | 8059221.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 97780.27 | 97779.70 | 211660.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 113417239.78 | 166479460.70 | 408979887.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 112236060.60 | 165298752.33 | 408979887.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1181179.18 | 1180708.37 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 112236060.60 | 165298752.33 | 408979887.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1181179.18 | 1180708.37 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2555834.24 |
| 其他收入小计 | 2331154.52 | 1597623.67 | 1501649.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41102765.40 | 23976928.90 | 36999380.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24646061.79 | 13499463.87 | 17590991.99 |
| 基金托管费 | 4107676.95 | 2249910.67 | 2931832.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 736.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 736.78 |
| 其他费用小计 | 258519.00 | 128391.94 | 258970.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -25464330.20 | -77823144.05 | 394817523.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -25464330.20 | -77823144.05 | 394817523.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -25464330.20 | -77823144.05 | 394817523.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 554539.83 | 333368.08 | 1178962.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
