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景顺长城中国回报(000772)

景顺长城中国回报(000772)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款156375244.5217454473.1417341298.64
保证金4112518.55683394.51184519.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息81957.4612921.483605.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款31558138.93NaNNaN
应收申购款381920.7216063.8844819.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1175936542.5362308821.1852562269.18
应付基金管理费及业绩报酬1318225.7968120.8265606.53
应付基金托管费219704.3211353.4510934.40
应付交易清算款44535105.696125740.701216256.96
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2771863.48149419.9067467.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额49027326.706537254.451660387.77
基金单位总额683731175.2447816328.9051522369.11
未分配收益443178040.597955237.83-620487.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1126909215.8355771566.7350901881.41
基金单位发行总份额683731175.2447816328.9051522369.11
每份基金单位资产净值1.651.171.36
清算备付金3563012.48625627.02139955.85
买入返售证券NaN19400000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1175936542.5362308821.1852562269.18
基金持有人权益合计1126909215.8355771566.7350901881.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98650.97100864.39299002.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款83776.4581755.191119.86
股票投资市值953678762.3524741968.1734988026.30
债券投资市值29748000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元