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景顺长城中国回报(000772)

景顺长城中国回报(000772)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款229562165.72103813825.97156375244.52
保证金3796772.226504851.934112518.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22652.51262202.7981957.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1746150.2031467141.9331558138.93
应收申购款121104.60182685.56381920.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1747435859.492051173717.551175936542.53
应付基金管理费及业绩报酬2123396.472423099.351318225.79
应付基金托管费353899.39403849.89219704.32
应付交易清算款NaNNaN44535105.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1927880.403068031.832771863.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5332237.686671085.8149027326.70
基金单位总额927398488.141037962150.36683731175.24
未分配收益814705133.671006540481.38443178040.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1742103621.812044502631.741126909215.83
基金单位发行总份额927398488.141037962150.36683731175.24
每份基金单位资产净值1.881.971.65
清算备付金3045762.755793165.253563012.48
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1747435859.492051173717.551175936542.53
基金持有人权益合计1742103621.812044502631.741126909215.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119025.09229370.0598650.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款808036.33546734.6983776.45
股票投资市值1512184736.841879069009.37953678762.35
债券投资市值2277.4029874000.0029748000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元