会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 62848179.22 | 96454240.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12949257.63 | 13288484.70 | -22483073.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 92466.03 | 14011.16 | 16855.44 |
基金赎回款 | 647204.53 | 32286.76 | 13333.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -554738.50 | -18275.60 | 3521.54 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 67526539.26 | 71903068.61 | 62848179.22 |
单位:元 |