会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6525859.21 | 3922898.91 | 2143376.75 |
| 保证金 | 303931.14 | 2121298.64 | 8676511.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1755.87 | 1800.33 | 2614.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 544841.08 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 27856.77 | 24682.59 | 92466.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 86141867.81 | 73920564.92 | 70740939.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92155.56 | 87583.74 | 79874.75 |
| 应付基金托管费 | 15359.26 | 54791.43 | 13312.46 |
| 应付交易清算款 | 2436781.59 | 109770.27 | 1684074.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 123434.99 | 408705.10 | 612758.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3067937.56 | 960124.11 | 3214400.11 |
| 基金单位总额 | 28987034.08 | 30188143.66 | 37807710.01 |
| 未分配收益 | 54086896.17 | 42772297.15 | 29718829.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 83073930.25 | 72960440.81 | 67526539.26 |
| 基金单位发行总份额 | 28987034.08 | 30188143.66 | 37807710.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.87 | 2.42 | 1.79 |
| 清算备付金 | 236888.19 | 2072529.28 | 8609303.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 86141867.81 | 73920564.92 | 70740939.37 |
| 基金持有人权益合计 | 83073930.25 | 72960440.81 | 67526539.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124057.21 | 139183.03 | 177175.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5.96 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 276148.95 | 160084.58 | 647204.53 |
| 股票投资市值 | 78737623.74 | 67849884.45 | 59825970.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
