会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2143376.75 | 893387.68 | 3379691.76 |
| 保证金 | 8676511.15 | 5676652.40 | 5850813.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2614.94 | 3249.74 | 4484.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2833131.94 | 469735.94 |
| 应收申购款 | 92466.03 | 14011.16 | 16855.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 70740939.37 | 72907671.82 | 64841655.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79874.75 | 87344.62 | 82199.35 |
| 应付基金托管费 | 13312.46 | 14557.44 | 13699.89 |
| 应付交易清算款 | 1684074.82 | NaN | 1088673.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 612758.08 | 657490.96 | 416546.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3214400.11 | 1004603.21 | 1993476.48 |
| 基金单位总额 | 37807710.01 | 54079702.06 | 56833617.96 |
| 未分配收益 | 29718829.25 | 17823366.55 | 6014561.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67526539.26 | 71903068.61 | 62848179.22 |
| 基金单位发行总份额 | 37807710.01 | 54079702.06 | 56833617.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.33 | 1.51 |
| 清算备付金 | 8609303.17 | 5577971.13 | 5760453.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 70740939.37 | 72907671.82 | 64841655.70 |
| 基金持有人权益合计 | 67526539.26 | 71903068.61 | 62848179.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177175.47 | 212923.43 | 379022.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 647204.53 | 32286.76 | 13333.90 |
| 股票投资市值 | 59825970.50 | 63487238.90 | 55120074.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
