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建信潜力新蓝筹(000756)

建信潜力新蓝筹(000756)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2143376.75893387.683379691.76
保证金8676511.155676652.405850813.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2614.943249.744484.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2833131.94469735.94
应收申购款92466.0314011.1616855.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值70740939.3772907671.8264841655.70
应付基金管理费及业绩报酬79874.7587344.6282199.35
应付基金托管费13312.4614557.4413699.89
应付交易清算款1684074.82NaN1088673.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金612758.08657490.96416546.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3214400.111004603.211993476.48
基金单位总额37807710.0154079702.0656833617.96
未分配收益29718829.2517823366.556014561.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67526539.2671903068.6162848179.22
基金单位发行总份额37807710.0154079702.0656833617.96
每份基金单位资产净值1.791.331.51
清算备付金8609303.175577971.135760453.41
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计70740939.3772907671.8264841655.70
基金持有人权益合计67526539.2671903068.6162848179.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债177175.47212923.43379022.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款647204.5332286.7613333.90
股票投资市值59825970.5063487238.9055120074.43
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元