会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14594704.98 | 15046691.42 | -19041166.93 |
| 投资收入 | 442851.29 | 732010.74 | 707393.83 |
| 投资收入_股息收入 | 442851.29 | 732010.74 | 707379.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 14.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11360727.09 | 12467628.16 | -12390653.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11360727.09 | 12467628.16 | -12391911.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1257.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11360727.09 | 12467628.16 | -12391911.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1257.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 17779.28 | 25812.33 | 46359.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1645447.35 | 1758206.72 | 3441906.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 482845.00 | 544712.52 | 1157849.69 |
| 基金托管费 | 80474.11 | 90785.44 | 192975.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 84729.18 | 193407.29 | 408028.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12949257.63 | 13288484.70 | -22483073.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12949257.63 | 13288484.70 | -22483073.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12949257.63 | 13288484.70 | -22483073.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56817.87 | 75689.42 | 184379.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
