会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 45961210.92 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 180732445.02 | 19947318.59 | 6049899.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20466608.01 | 5604683.27 | 4100.58 |
| 基金赎回款 | 12718552.81 | 2904198.65 | 94040.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7748055.20 | 2700484.62 | -89939.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1817973504.24 | 295009427.51 | 80119871.27 |
| 单位：元 |
