会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
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一、期初基金净值 | NaN | 45961210.92 | 40225907.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19947318.59 | 6049899.93 | -5563686.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5604683.27 | 4100.58 | 9.99 |
基金赎回款 | 2904198.65 | 94040.09 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2700484.62 | -89939.51 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 295009427.51 | 80119871.27 | 45961210.92 |
单位:元 |