会计年度 |
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项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 45961210.92 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 180732445.02 | 19947318.59 | 6049899.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20466608.01 | 5604683.27 | 4100.58 |
基金赎回款 | 12718552.81 | 2904198.65 | 94040.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7748055.20 | 2700484.62 | -89939.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1817973504.24 | 295009427.51 | 80119871.27 |
单位:元 |