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鹏华可转债债券(000297)

鹏华可转债债券(000297)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4064699.851711917.611937297.98
保证金3888296.301033860.701142901.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息691764.60181265.22254382.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款650397.75161444.02NaN
应收申购款5604683.274100.589.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值353957184.3689801671.5248253117.14
应付基金管理费及业绩报酬222379.2268036.7442540.48
应付基金托管费44475.8513607.378508.09
应付交易清算款105721.78124956.84856256.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金193161.8381305.2739586.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-410.97
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额58947756.859681800.252291906.22
基金单位总额250496129.8389854021.7458805189.80
未分配收益44513297.68-9734150.47-12843978.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值295009427.5180119871.2745961210.92
基金单位发行总份额250496129.8389854021.7458805189.80
每份基金单位资产净值1.180.890.86
清算备付金3809920.50980828.941111604.16
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计353957184.3689801671.5248253117.14
基金持有人权益合计295009427.5180119871.2745961210.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债75840.35299394.12345000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1979.17459.82425.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2904198.6594040.09NaN
股票投资市值59095916.988482088.993771836.66
债券投资市值279961425.6178226994.4041146689.17
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元