会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75782298.58 | 20308430.64 | 166657217.07 |
| 保证金 | 64534388.76 | 54081979.38 | 17717687.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23736213.35 | 9676068.03 | 3628594.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 64436110.78 | 71957868.75 | NaN |
| 应收申购款 | 5807552.41 | 4318633.03 | 20466608.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10823686795.35 | 5096443091.83 | 2074698052.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8218149.87 | 4053158.74 | 1154822.07 |
| 应付基金托管费 | 1643629.99 | 810631.74 | 230964.38 |
| 应付交易清算款 | 73442207.49 | 68198013.59 | 140159281.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4881251.35 | 1622085.38 | 983997.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -256655.62 | NaN | -65995.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 636794734.86 | 556684256.63 | 256724548.38 |
| 基金单位总额 | 6608737913.90 | 3460356243.55 | 1438403309.84 |
| 未分配收益 | 3578154146.59 | 1079402591.65 | 379570194.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10186892060.49 | 4539758835.20 | 1817973504.24 |
| 基金单位发行总份额 | 6608737913.90 | 3460356243.55 | 1438403309.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.49 | 1.38 |
| 清算备付金 | 63139991.51 | 53415311.83 | 17366442.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10823686795.35 | 5096443091.83 | 2074698052.62 |
| 基金持有人权益合计 | 10186892060.49 | 4539758835.20 | 1817973504.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 341163.18 | 100249.83 | 217786.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72039.33 | 27868.64 | 8083.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51558543.47 | 4369851.82 | 12718552.81 |
| 股票投资市值 | 1994629128.91 | 870136272.99 | 355535469.57 |
| 债券投资市值 | 8594761102.56 | 4065963839.01 | 1508292475.23 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
