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鹏华可转债债券(000297)

鹏华可转债债券(000297)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入21976439.156856658.25-4143026.81
投资收入729146.56218005.56456180.23
投资收入_股息收入229184.0253108.7281762.09
投资收入_债券利息收入499962.54164896.84374418.14
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12771870.345501870.53-2843611.31
证券_股票买卖价差收入1222789.52348587.78-1809004.68
证券_债券买卖价差收入11549080.825153282.75-1034606.63
证券_股票买卖价差收入1222789.52348587.78-1809004.68
证券_债券买卖价差收入11549080.825153282.75-1034606.63
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入10836.276159.135446.78
其他收入小计264869.6262340.0225772.35
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2029120.56806758.321420659.27
基金管理费及业绩报酬936163.43360376.08501942.51
基金托管费187232.6672075.20100388.54
卖出回购债券支出260559.5097740.12180678.56
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出260559.5097740.12180678.56
其他费用小计80522.3442176.34369113.87
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益19947318.596049899.93-5563686.08
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益19947318.596049899.93-5563686.08
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩19947318.596049899.93-5563686.08
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息46972.1022978.0532461.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元