会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1489607196.25 | 262630208.77 | 193403671.25 |
投资收入 | 29134802.59 | 10699750.06 | 3269584.57 |
投资收入_股息收入 | 4440270.10 | 2489428.53 | 601106.52 |
投资收入_债券利息收入 | 24694532.49 | 8210321.53 | 2668478.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 541496363.30 | 101995610.07 | 96706257.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 199443395.35 | 30446278.28 | 26356999.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 342052967.95 | 71549331.79 | 70349257.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 199443395.35 | 30446278.28 | 26356999.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 342052967.95 | 71549331.79 | 70349257.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 723071.03 | 178629.20 | 84022.88 |
其他收入小计 | 5313519.83 | 2604499.79 | 1353058.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 99479715.72 | 30893812.16 | 12671226.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 54317885.39 | 17391524.48 | 6240202.21 |
基金托管费 | 10863577.07 | 3478304.89 | 1248040.36 |
卖出回购债券支出 | 8413296.11 | 3544418.34 | 1615294.09 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8413296.11 | 3544418.34 | 1615294.09 |
其他费用小计 | 274171.22 | 110339.69 | 209403.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1390127480.53 | 231736396.61 | 180732445.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1390127480.53 | 231736396.61 | 180732445.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1390127480.53 | 231736396.61 | 180732445.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1893716.73 | 823474.35 | 271139.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |