会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2684818674.46 | 2684818674.46 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -691487858.09 | -72509933.54 | 154031582.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1391623.96 | 1149854.39 | 202771356.89 |
基金赎回款 | 9208881.62 | 16715128.00 | 5954599.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7817257.66 | -15565273.61 | 196816757.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 732413137.84 | 2601287231.20 | 2684818674.46 |
单位:元 |