会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -663631464.92 | -53303947.24 | 194441661.46 |
| 投资收入 | 142973076.35 | 98708374.85 | 207351293.28 |
| 投资收入_股息收入 | 6860887.20 | 4726590.91 | 10052111.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 136112189.15 | 93981783.94 | 197299181.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -629035622.45 | -138368229.10 | -24592305.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -629035622.45 | -138368229.10 | -24592305.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -629035622.45 | -138368229.10 | -24592305.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 54241.07 | 54241.07 | 46669.37 |
| 其他收入小计 | 2344801.78 | 293519.08 | 1398034.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27856393.17 | 19205986.30 | 40410078.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20233541.41 | 14017681.93 | 29292951.98 |
| 基金托管费 | 6070062.34 | 4205304.52 | 8787885.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 225020.94 | 119743.21 | 244036.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -691487858.09 | -72509933.54 | 154031582.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -691487858.09 | -72509933.54 | 154031582.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -691487858.09 | -72509933.54 | 154031582.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 340650.81 | 191193.71 | 783221.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
