会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50175162.53 | 159291718.66 | 213620999.95 |
| 保证金 | 5100560.00 | 61786327.70 | 83103328.48 |
| 应收股利 | 19546.56 | 933655.64 | 705687.51 |
| 应收利息 | 12912931.87 | 47372844.11 | 41375907.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20732185.63 | NaN |
| 应收申购款 | 1391623.96 | 1149854.39 | 202771356.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 742780667.81 | 2622282952.19 | 2724679339.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 645674.33 | 2206948.22 | 1968142.52 |
| 应付基金托管费 | 193702.29 | 662084.46 | 590442.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 27516588.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10367529.97 | 20995720.99 | 39860665.04 |
| 基金单位总额 | 1153762407.18 | 2195191588.52 | 2206449895.93 |
| 未分配收益 | -421349269.34 | 406095642.68 | 478368778.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 732413137.84 | 2601287231.20 | 2684818674.46 |
| 基金单位发行总份额 | 2307524814.36 | 2195191588.52 | 2206449895.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.63 | 1.18 | 1.22 |
| 清算备付金 | 5100560.00 | 24363253.93 | 31375828.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 742780667.81 | 2622282952.19 | 2724679339.50 |
| 基金持有人权益合计 | 732413137.84 | 2601287231.20 | 2684818674.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224217.54 | 124169.23 | 241988.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 95054.19 | 1287391.08 | 3588903.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9208881.62 | 16715128.00 | 5954599.10 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 626755640.45 | 2196993494.34 | 2065352861.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
