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华商收益强债A(630003)

华商收益强债A(630003)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-15163003.3034879532.9821910223.99
投资收入28401568.78111774045.2654018101.86
投资收入_股息收入468242.21566548.47451322.19
投资收入_债券利息收入27933326.57111207496.7953566779.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-18687824.63-35815635.07-10362615.88
证券_股票买卖价差收入-2789554.59-2183305.61NaN
证券_债券买卖价差收入-15898270.04-33632329.46-10362615.88
证券_股票买卖价差收入-2789554.59-2183305.61NaN
证券_债券买卖价差收入-15898270.04-33632329.46-10362615.88
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入415663.77381941.6475573.27
其他收入小计61821.64292152.1574940.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10396421.7035801412.4215179414.85
基金管理费及业绩报酬3041091.3911778544.525373385.99
基金托管费1013697.143926181.541791128.67
卖出回购债券支出5587209.8716033515.386115363.68
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5587209.8716033515.386115363.68
其他费用小计234008.10512047.09263298.13
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-25559425.00-921879.446730809.14
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-25559425.00-921879.446730809.14
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-25559425.00-921879.446730809.14
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息250028.801279534.18625417.54
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元