新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华商收益强债A(630003)

华商收益强债A(630003)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4980525.199862146.335836360.54
保证金17413358.3937581400.6361898440.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14250913.4827621676.7941992202.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款62842765.8614426922.40NaN
应收申购款1187026.75905247.39397387.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值974966342.791780067129.922460838494.11
应付基金管理费及业绩报酬328897.41841684.04888357.56
应付基金托管费109632.48280561.36296119.17
应付交易清算款62036665.7113920837.07112906.65
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3822.4360462.523640.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-35674.6919023.28189692.13
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额186464769.68517404728.33665894313.42
基金单位总额626847995.91980169867.821389218983.80
未分配收益161653577.20282492533.77405725196.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值788501573.111262662401.591794944180.69
基金单位发行总份额626847995.91980169867.82726432893.63
每份基金单位资产净值1.271.301.30
清算备付金17329312.2037543606.5561848454.85
买入返售证券54000000.00NaN20000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计974966342.791780067129.922460838494.11
基金持有人权益合计788501573.111262662401.591794944180.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债198357.60100873.79194692.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9535078.459535078.459535078.45
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1235853.91469497.7615391190.26
股票投资市值48482578.6283858187.9153657193.70
债券投资市值764951174.501598953548.472270198909.45
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元